Informe del fondo de inversión

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,90%
  • Ranking268/641
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte, principalmente, en valores de renta fija de emisores privados, negociados en mercados de estados europeos, así como en otros grandes mercados internacionales, incluidos mercados emergentes sin límite predeterminado. La exposición a RF privada será como mínimo del 60% pudiendo invertir el resto en valores emitidos por un Estado de la OCDE. La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 0 meses y 8 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en acciones y participaciones de otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, siempre que estas últimas se sometan a normas similares a las establecidas para las IICs españolas, estando previsto por la Sociedad Gestora invertir tanto en IICs del Grupo como de otras gestoras, siempre y cuando sea coherente con la vocación inversora del Fondo.

Referencia:ICE BofA Euro Large Caps (90%), ECB ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,383600 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.389,37

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo3,90%7,97%-12,78%-0,85%1,85%
Categoría3,66%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking268/641249/615203/581257/562287/512
Quintil33233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,15%1,95%9,22%-2,09%-1,12%
Categoría0,23%1,64%8,52%-2,41%-0,66%
Ranking300/649162/649272/641220/578211/501
Quintil32323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 306/641

Quintil: 3

Volatilidad: 3,88%

Ranking: 380/641

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0137896017

Fecha de constitución: 23/11/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR