Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20244,07%
- Ranking333/641
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte, principalmente, en valores de renta fija de emisores privados, negociados en mercados de estados europeos, así como en otros grandes mercados internacionales, incluidos mercados emergentes sin límite predeterminado. La exposición a RF privada será como mínimo del 60% pudiendo invertir el resto en valores emitidos por un Estado de la OCDE. La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 0 meses y 8 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en acciones y participaciones de otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, siempre que estas últimas se sometan a normas similares a las establecidas para las IICs españolas, estando previsto por la Sociedad Gestora invertir tanto en IICs del Grupo como de otras gestoras, siempre y cuando sea coherente con la vocación inversora del Fondo.
Referencia:ICE BofA Euro Large Caps (90%), ECB ESTR Compouded (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,394200 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.399,94
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 4,07% | 7,97% | -12,78% | -0,85% | 1,85% |
| Categoría | 4,15% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 333/641 | 249/615 | 203/581 | 257/562 | 287/512 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,14% | 1,41% | 7,78% | -2,41% | -0,46% |
| Categoría | 0,27% | 1,68% | 7,60% | -2,59% | 0,07% |
| Ranking | 449/653 | 323/649 | 314/641 | 227/578 | 215/503 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 303/641
Quintil: 3
Volatilidad: 3,99%
Ranking: 379/641
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0137896017
Fecha de constitución: 23/11/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
