CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO

  • % 20243,90%
  • Ranking268/641
  • Fecha29/10/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte, principalmente, en valores de renta fija de emisores privados, negociados en mercados de estados europeos, así como en otros grandes mercados internacionales, incluidos mercados emergentes sin límite predeterminado. La exposición a RF privada será como mínimo del 60% pudiendo invertir el resto en valores emitidos por un Estado de la OCDE. La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 0 meses y 8 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en acciones y participaciones de otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, siempre que estas últimas se sometan a normas similares a las establecidas para las IICs españolas, estando previsto por la Sociedad Gestora invertir tanto en IICs del Grupo como de otras gestoras, siempre y cuando sea coherente con la vocación inversora del Fondo.

Referencia:ICE BofA Euro Large Caps (90%), ECB ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,383600 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.389,37

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo3,90%7,97%-12,78%-0,85%
Categoría3,66%6,82%-11,95%-0,46%
Ranking268/641249/615203/581257/562
Quintil3323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,15%1,95%9,22%-2,09%
Categoría0,23%1,64%8,52%-2,41%
Ranking300/649162/649272/641220/578
Quintil3232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 306/641

Quintil: 3

Volatilidad: 3,88%

Ranking: 380/641

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0137896017

Fecha de constitución: 23/11/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR