Informe del fondo de inversión
FONDMAPFRE GARANTIA VIII, FI
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 2025-0,60%
- Ranking59/59
- Fecha25/02/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al Fondo a vencimiento (17/02/2028) el 102,61% del valor liquidativo a 17/02/2025 (VLI) y, en caso de ser positiva, con un límite del 9%, la variación punto a punto del índice EuroStoxx 50 Price entre el 17/02/2025 y el 14/02/2028, aplicable sobre el VLI (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). Durante la estrategia se invierte en deuda pública italiana, y hasta 40% en renta fija privada (sin titulizaciones) de emisores OCDE con vencimiento similar a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE estando todos los activos denominados en euros. A fecha de compra, las emisiones/entidades en las que se constituyan los depósitos tendrán al menos calidad media o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, también por al menos una agencia.
Referencia:EuroStoxx 50 Price
Última valoración
Valor liquidativo: 5,964261 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.732,94
Fecha: 25/02/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,60% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,25% | 3,46% | 4,04% | -6,28% | -0,23% |
| Ranking | 59/59 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,60% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,85% | 1,62% | 4,61% | 3,81% | 3,17% |
| Ranking | 59/59 | - | - | - | |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0138024007
Fecha de constitución: 28/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (18/02/2025 - 16/02/2028, ambos inclusive, o desde 45 M €)
Reembolso: 5,00% (18/02/2025 - 16/02/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 17/04/2025, 17/10/2025, 17/04/2026, 19/10/2026, 20/04/2027 y 18/10/2027 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
