FONDMAPFRE GARANTIA VIII, FI
- % 20260,04%
- Ranking26/29
- Fecha12/05/2026
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al Fondo a vencimiento (17/02/2028) el 102,61% del valor liquidativo a 17/02/2025 (VLI) y, en caso de ser positiva, con un límite del 9%, la variación punto a punto del índice EuroStoxx 50 Price entre el 17/02/2025 y el 14/02/2028, aplicable sobre el VLI (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). Durante la estrategia se invierte en deuda pública italiana, y hasta 40% en renta fija privada (sin titulizaciones) de emisores OCDE con vencimiento similar a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE estando todos los activos denominados en euros. A fecha de compra, las emisiones/entidades en las que se constituyan los depósitos tendrán al menos calidad media o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, también por al menos una agencia.
Referencia:EuroStoxx 50 Price
Última valoración
Valor liquidativo: 6,163890 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.184,66
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,04% | 2,69% | · | · |
| Categoría | 0,29% | 5,48% | 3,72% | 4,78% |
| Ranking | 26/29 | 20/27 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,02% | -0,93% | 2,48% | · |
| Categoría | -0,03% | -0,45% | 3,07% | 12,45% |
| Ranking | 14/29 | 26/29 | 17/28 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 17/31
Quintil: 3
Volatilidad: 3,10%
Ranking: 16/30
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138024007
Fecha de constitución: 28/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00% (18/02/2025 - 16/02/2028, ambos inclusive, o desde 45 M €)
Reembolso: 5,00% (18/02/2025 - 16/02/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 17/04/2025, 17/10/2025, 17/04/2026, 19/10/2026, 20/04/2027 y 18/10/2027 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
