Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,45%
  • Ranking580/1066
  • Fecha05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte mayoritariamente en IICs especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 45% en una misma IIC. De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en activos de emisores de países emergentes, localizados mayoritariamente en Asia, tanto de alta como de media y baja capitalización bursátil. La exposición a divisas distintas del Euro será superior al 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada.

Referencia:MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Net Total Return (31,67%), MSCI All Countires Asia ex Japan Net Total Return (63,33%), BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 16,850700 EUR

Patrimonio (miles de euros):381,35

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,45%14,57%-0,46%-14,29%3,05%
Categoría-2,05%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking580/1066655/1066578/1042557/1020681/976
Quintil34334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,01%-1,08%2,51%2,00%20,68%
Categoría3,39%1,90%4,31%11,02%38,98%
Ranking846/1061787/1058658/1055701/1024553/945
Quintil44443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 675/1066

Quintil: 4

Volatilidad: 11,84%

Ranking: 909/1066

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138137015

Fecha de constitución: 23/11/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,78%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% (desde 27/05/2025, inclusive)

Aportación mínima:300.000,00 EUR

Mínimo a mantener:300.000,00 EUR