Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20252,62%
- Ranking489/1054
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte mayoritariamente en IICs especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 45% en una misma IIC. De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en activos de emisores de países emergentes, localizados mayoritariamente en Asia, tanto de alta como de media y baja capitalización bursátil. La exposición a divisas distintas del Euro será superior al 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada.
Referencia:MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Net Total Return (31,67%), MSCI All Countires Asia ex Japan Net Total Return (63,33%), BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,726700 EUR
Patrimonio (miles de euros):401,18
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,62% | 14,57% | -0,46% | -14,29% | 3,05% |
| Categoría | -0,10% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,76% |
| Ranking | 489/1054 | 646/1053 | 574/1029 | 554/1007 | 677/963 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,10% | 12,05% | 8,39% | 9,25% | 21,24% |
| Categoría | 3,31% | 7,06% | 3,66% | 10,45% | 36,61% |
| Ranking | 243/1065 | 400/1055 | 445/1052 | 556/1015 | 565/938 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 462/1064
Quintil: 3
Volatilidad: 12,03%
Ranking: 736/1063
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138137015
Fecha de constitución: 23/11/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,78%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% (desde 27/05/2025, inclusive)
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
