CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM
- % 202413,55%
- Ranking760/1078
- Fecha21/11/2024
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte mayoritariamente en IICs especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 45% en una misma IIC. De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en activos de emisores de países emergentes, localizados mayoritariamente en Asia, tanto de alta como de media y baja capitalización bursátil. La exposición a divisas distintas del Euro será superior al 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada.
Referencia:MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Net Total Return (31,67%), MSCI All Countires Asia ex Japan Net Total Return (63,33%), BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,120100 EUR
Patrimonio (miles de euros):387,45
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 13,55% | -0,46% | -14,29% | 3,05% |
| Categoría | 15,95% | 2,10% | -12,05% | 10,74% |
| Ranking | 760/1078 | 583/1054 | 569/1041 | 692/997 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,67% | 6,71% | 15,15% | -6,74% |
| Categoría | 0,62% | 6,25% | 19,53% | 1,20% |
| Ranking | 704/1097 | 481/1087 | 819/1075 | 598/1039 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 892/1075
Quintil: 5
Volatilidad: 10,43%
Ranking: 791/1075
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138137015
Fecha de constitución: 23/11/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,78%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
