Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,23%
- Ranking554/1066
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte mayoritariamente en IICs especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 45% en una misma IIC. De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en activos de emisores de países emergentes, localizados mayoritariamente en Asia, tanto de alta como de media y baja capitalización bursátil. La exposición a divisas distintas del Euro será superior al 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada.
Referencia:MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Net Total Return (31,67%), MSCI All Countires Asia ex Japan Net Total Return (63,33%), BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,361900 EUR
Patrimonio (miles de euros):103,21
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,23% | 15,18% | 0,06% | -13,84% | 3,61% |
| Categoría | -2,05% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 554/1066 | 605/1066 | 547/1042 | 540/1020 | 649/976 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,05% | -0,96% | 3,04% | 3,60% | 23,90% |
| Categoría | 3,39% | 1,90% | 4,31% | 11,02% | 38,98% |
| Ranking | 837/1061 | 782/1058 | 609/1055 | 617/1024 | 511/945 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 620/1066
Quintil: 3
Volatilidad: 11,84%
Ranking: 908/1066
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138137023
Fecha de constitución: 23/11/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
