Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI SIN RETRO

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202413,26%
  • Ranking696/1078
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte mayoritariamente en IICs especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 45% en una misma IIC. De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en activos de emisores de países emergentes, localizados mayoritariamente en Asia, tanto de alta como de media y baja capitalización bursátil. La exposición a divisas distintas del Euro será superior al 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada.

Referencia:MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Net Total Return (31,67%), MSCI All Countires Asia ex Japan Net Total Return (63,33%), BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros):137,56

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo13,26%0,06%-13,84%3,61%14,02%
Categoría14,40%2,10%-12,05%10,74%11,65%
Ranking696/1078552/1054551/1041660/997374/947
Quintil43342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,13%6,31%13,84%-6,32%20,45%
Categoría-1,85%5,27%17,63%-0,67%31,31%
Ranking592/1097462/1087810/1075547/1039524/944
Quintil33433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 864/1075

Quintil: 5

Volatilidad: 10,44%

Ranking: 788/1075

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138137023

Fecha de constitución: 23/11/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR