CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI SIN RETRO

  • % 202412,64%
  • Ranking741/1078
  • Fecha18/11/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo invierte mayoritariamente en IICs especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 45% en una misma IIC. De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en activos de emisores de países emergentes, localizados mayoritariamente en Asia, tanto de alta como de media y baja capitalización bursátil. La exposición a divisas distintas del Euro será superior al 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada.

Referencia:MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Net Total Return (31,67%), MSCI All Countires Asia ex Japan Net Total Return (63,33%), BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,364200 EUR

Patrimonio (miles de euros):136,81

Fecha: 18/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo12,64%0,06%-13,84%3,61%
Categoría14,21%2,10%-12,05%10,74%
Ranking741/1078552/1054551/1041660/997
Quintil4334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-3,02%5,23%13,49%-6,83%
Categoría-2,67%4,84%17,32%-0,83%
Ranking647/1096495/1087837/1075559/1039
Quintil3343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 864/1075

Quintil: 5

Volatilidad: 10,44%

Ranking: 788/1075

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138137023

Fecha de constitución: 23/11/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR