CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,32%
• Ranking 351/829
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,375800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.786,62

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,32%	3,36%	5,15%	-6,80%	-1,16%
Categoría	0,99%	3,32%	5,91%	-10,28%	-0,14%
Ranking	351/829	275/780	444/731	163/693	312/660
Quintil	3	2	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,76%	1,60%	5,12%	8,30%	4,63%
Categoría	0,68%	1,63%	4,24%	7,35%	1,65%
Ranking	439/845	479/839	205/805	247/693	178/635
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 239/810

Quintil: 2

Volatilidad: 2,17%

Ranking: 575/810

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138219011

Fecha de constitución: 09/11/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,46%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 3.000.000,00 EUR