CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,01%
• Ranking 489/822
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,503800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.904,40

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,01%	2,05%	3,36%	5,15%	-6,80%
Categoría	0,96%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	489/822	329/795	264/746	431/699	160/663
Quintil	3	3	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,72%	0,94%	2,61%	11,96%	3,54%
Categoría	0,69%	0,90%	2,40%	11,79%	2,08%
Ranking	490/822	432/820	358/801	261/698	192/628
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 327/800

Quintil: 3

Volatilidad: 1,18%

Ranking: 621/800

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138219011

Fecha de constitución: 09/11/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,46%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 3.000.000,00 EUR