CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO
- % 2026-1,56%
- Ranking6/29
- Fecha10/09/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO ULTRA LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,313000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.728,83
Fecha: 10/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,56% | 2,05% | 3,36% | 5,15% |
| Categoría | -2,60% | 0,69% | 1,89% | 7,39% |
| Ranking | 6/29 | 13/29 | 6/27 | 23/27 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,73% | -1,68% | -1,21% | 7,72% |
| Categoría | -2,24% | -2,41% | -2,41% | 6,15% |
| Ranking | 7/29 | 7/29 | 5/29 | 12/27 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 5/29
Quintil: 1
Volatilidad: 2,62%
Ranking: 24/29
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138219011
Fecha de constitución: 09/11/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:3.000.000,00 EUR
