CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO
- % 20261,01%
- Ranking489/822
- Fecha23/02/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,503800 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.904,40
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,01% | 2,05% | 3,36% | 5,15% |
| Categoría | 0,96% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 489/822 | 329/795 | 264/746 | 431/699 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,72% | 0,94% | 2,61% | 11,96% |
| Categoría | 0,69% | 0,90% | 2,40% | 11,79% |
| Ranking | 490/822 | 432/820 | 358/801 | 261/698 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 327/800
Quintil: 3
Volatilidad: 1,18%
Ranking: 621/800
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138219011
Fecha de constitución: 09/11/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:3.000.000,00 EUR
