Informe del fondo de inversión

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,93%
  • Ranking271/807
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,315000 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.181,93

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,93%5,28%-6,77%-1,13%1,78%
Categoría2,64%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking271/807451/767168/728327/696365/648
Quintil23233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,14%1,78%6,57%1,17%1,27%
Categoría-0,16%1,28%7,22%-2,10%-0,72%
Ranking382/843118/839441/803170/709177/624
Quintil31322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 419/806

Quintil: 3

Volatilidad: 3,08%

Ranking: 543/806

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138219052

Fecha de constitución: 09/11/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR