CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,92%
• Ranking 663/832
• Fecha 07/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,426800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51.868,08

Fecha: 07/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,92%	2,17%	3,48%	5,28%	-6,77%
Categoría	-0,24%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	663/832	302/804	256/755	423/708	157/672
Quintil	4	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-1,08%	-1,11%	1,17%	9,72%	1,74%
Categoría	-0,51%	-0,43%	1,90%	9,50%	0,37%
Ranking	637/836	665/832	490/814	216/713	190/648
Quintil	4	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 423/817

Quintil: 3

Volatilidad: 2,31%

Ranking: 599/816

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138219052

Fecha de constitución: 09/11/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR