CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,37%
• Ranking 326/829
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,435900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.797,00

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,37%	3,48%	5,28%	-6,77%	-1,13%
Categoría	0,99%	3,32%	5,91%	-10,28%	-0,14%
Ranking	326/829	264/780	429/731	161/693	306/660
Quintil	2	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,77%	1,63%	5,24%	8,64%	5,01%
Categoría	0,68%	1,63%	4,24%	7,35%	1,65%
Ranking	436/845	471/839	179/805	226/693	167/635
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 214/810

Quintil: 2

Volatilidad: 2,17%

Ranking: 573/810

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138219052

Fecha de constitución: 09/11/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR