CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO
- % 20260,24%
- Ranking6/28
- Fecha26/05/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO ULTRA LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,501900 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.606,73
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,24% | 2,17% | 3,48% | 5,28% |
| Categoría | 0,11% | 0,69% | 1,89% | 7,39% |
| Ranking | 6/28 | 8/28 | 3/27 | 22/27 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,40% | -0,86% | 1,37% | 10,93% |
| Categoría | 0,73% | -1,75% | 0,68% | 9,80% |
| Ranking | 23/28 | 2/28 | 4/28 | 10/27 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 3/28
Quintil: 1
Volatilidad: 2,26%
Ranking: 24/28
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138219052
Fecha de constitución: 09/11/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
