CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,42%
• Ranking 351/829
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.

Referencia: ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,092000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,51

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,42%	0,11%	·	·	·
Categoría	0,99%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	351/829	623/802	-	-	-
Quintil	3	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,20%	0,80%	1,53%	·	·
Categoría	0,71%	0,84%	2,37%	11,82%	2,36%
Ranking	256/829	471/827	588/809	-
Quintil	2	3	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 633/807

Quintil: 4

Volatilidad: 1,05%

Ranking: 645/807

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138384013

Fecha de constitución: 27/08/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR