CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA

• % 2026 -0,82%
• Ranking 21/67
• Fecha 01/11/2026

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.

Referencia: ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,957800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,50

Fecha: 01/11/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,82%	0,11%	·	·
Categoría	-0,93%	2,42%	3,59%	7,08%
Ranking	21/67	42/60	-	-
Quintil	2	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,82%	-0,50%	-1,44%	·
Categoría	0,61%	-0,92%	-1,22%	9,68%
Ranking	21/69	12/69	25/66	-
Quintil	2	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 23/66

Quintil: 2

Volatilidad: 3,73%

Ranking: 38/66

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138384013

Fecha de constitución: 27/08/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR