CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,10%
• Ranking 431/822
• Fecha 22/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.

Referencia: ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,196500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.014,28

Fecha: 22/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,10%	-0,69%	-0,04%	4,40%	-16,07%
Categoría	0,93%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	431/822	681/795	642/746	510/699	422/663
Quintil	3	5	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,96%	0,52%	0,61%	4,41%	-13,84%
Categoría	0,65%	0,89%	2,39%	11,53%	1,95%
Ranking	326/822	660/820	673/801	603/698	549/628
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 674/800

Quintil: 5

Volatilidad: 2,56%

Ranking: 346/800

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138384039

Fecha de constitución: 27/08/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 6,00 EUR