Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,13%
- Ranking712/822
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,152400 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.478,32
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,13% | -0,04% | 4,40% | -16,07% | -3,70% |
| Categoría | 1,33% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 712/822 | 667/775 | 524/727 | 440/690 | 577/658 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,10% | -0,30% | 0,23% | -4,81% | -15,73% |
| Categoría | 0,24% | 0,73% | 3,12% | 4,90% | 0,61% |
| Ranking | 732/841 | 757/838 | 699/805 | 602/691 | 582/645 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 696/808
Quintil: 5
Volatilidad: 3,56%
Ranking: 329/808
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138384039
Fecha de constitución: 27/08/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
