CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR

• % 2024 -0,23%
• Ranking 688/807
• Fecha 29/10/2024

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.

Referencia: ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,148100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.629,94

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,23%	4,40%	-16,07%	-3,70%
Categoría	2,64%	5,91%	-10,26%	-0,16%
Ranking	688/807	559/767	465/728	609/696
Quintil	5	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,91%	0,70%	4,90%	-12,75%
Categoría	-0,16%	1,28%	7,22%	-2,10%
Ranking	689/843	684/839	604/803	605/709
Quintil	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 544/806

Quintil: 4

Volatilidad: 4,56%

Ranking: 388/806

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138384039

Fecha de constitución: 27/08/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 6,00 EUR