CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR

• % 2026 -2,35%
• Ranking 45/67
• Fecha 21/10/2026

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.

Referencia: ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,916600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.412,04

Fecha: 21/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-2,35%	-0,69%	-0,04%	4,40%
Categoría	-1,16%	2,42%	3,59%	7,08%
Ranking	45/67	47/60	49/56	50/54
Quintil	4	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,10%	-1,38%	-3,45%	2,42%
Categoría	-0,11%	-1,12%	-1,56%	10,79%
Ranking	21/69	32/69	43/65	46/56
Quintil	2	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 42/63

Quintil: 4

Volatilidad: 3,53%

Ranking: 39/63

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138384039

Fecha de constitución: 27/08/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 6,00 EUR