CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR
- % 2024-0,34%
- Ranking723/800
- Fecha20/11/2024
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,139400 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.571,34
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
Fondo | -0,34% | 4,40% | -16,07% | -3,70% |
Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% |
Ranking | 723/800 | 550/760 | 466/720 | 605/686 |
Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
Fondo | -0,26% | -0,40% | 3,05% | -13,82% |
Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% |
Ranking | 708/840 | 768/833 | 695/800 | 601/705 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 635/807
Quintil: 4
Volatilidad: 4,90%
Ranking: 372/807
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138384039
Fecha de constitución: 27/08/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR