Informe del fondo de inversión

DB FONCREATIVO, FI

Gestora:DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,97%
  • Ranking37/67
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo podrá realizar todas sus inversiones de forma directa, o indirectamente a través de IICs que pertenezcan a no al Grupo de la gestora (hasta un máximo del 10% del patrimonio). Al menos el 70% de exposición estará en activos de renta fija y activos del mercado monetario cotizados, de emisores públicos o privados, así como en depósitos, pertenecientes a países de la OCDE, incluyendo países emergentes. También podrá invertir en cédulas hipotecarias, territoriales y multicedentes. La duración media de la cartera de renta fija no superará los 4 años. La exposición no alcanzada en renta fija se alcanzará en renta variable (como máximo 30%). Esta inversión se realizará en acciones cotizadas en países de la UE y Suiza, de cualquier tipo de capitalización.

Referencia:Barclays Overnight EUR Cash TR (46,8%), JPM GBI EMU 1-10 TR (21,2%), iBoxx Euro Corp Overall TR (17%), Eurostoxx 50 NR (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,777530 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.534,81

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo3,97%5,89%-8,76%2,79%1,33%
Categoría4,12%6,56%-8,40%3,70%-1,70%
Ranking37/6746/6535/6632/577/55
Quintil34331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo-0,32%0,97%6,65%0,26%4,90%
Categoría-0,13%1,49%7,69%1,21%4,30%
Ranking49/6963/6942/6741/6028/49
Quintil45443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 44/66

Quintil: 4

Volatilidad: 2,31%

Ranking: 52/66

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138535036

Fecha de constitución: 09/06/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:1,00 part.