Informe del fondo de inversión
DB FONCREATIVO, FI
Gestora:DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20243,90%
- Ranking42/67
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo podrá realizar todas sus inversiones de forma directa, o indirectamente a través de IICs que pertenezcan a no al Grupo de la gestora (hasta un máximo del 10% del patrimonio). Al menos el 70% de exposición estará en activos de renta fija y activos del mercado monetario cotizados, de emisores públicos o privados, así como en depósitos, pertenecientes a países de la OCDE, incluyendo países emergentes. También podrá invertir en cédulas hipotecarias, territoriales y multicedentes. La duración media de la cartera de renta fija no superará los 4 años. La exposición no alcanzada en renta fija se alcanzará en renta variable (como máximo 30%). Esta inversión se realizará en acciones cotizadas en países de la UE y Suiza, de cualquier tipo de capitalización.
Referencia:Barclays Overnight EUR Cash TR (46,8%), JPM GBI EMU 1-10 TR (21,2%), iBoxx Euro Corp Overall TR (17%), Eurostoxx 50 NR (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,770260 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.495,73
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 3,90% | 5,89% | -8,76% | 2,79% | 1,33% |
| Categoría | 4,38% | 6,56% | -8,40% | 3,70% | -1,70% |
| Ranking | 42/67 | 46/65 | 35/66 | 32/57 | 7/55 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,50% | 0,15% | 5,74% | 0,16% | 5,25% |
| Categoría | -0,29% | 1,11% | 7,14% | 1,53% | 4,61% |
| Ranking | 46/69 | 58/69 | 47/67 | 41/60 | 27/49 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 44/66
Quintil: 4
Volatilidad: 2,31%
Ranking: 52/66
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138535036
Fecha de constitución: 09/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
