Informe del fondo de inversión
DB FONCREATIVO, FI
Gestora:DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20253,88%
- Ranking14/71
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo podrá realizar todas sus inversiones de forma directa, o indirectamente a través de IICs que pertenezcan a no al Grupo de la gestora (hasta un máximo del 10% del patrimonio). Al menos el 70% de exposición estará en activos de renta fija y activos del mercado monetario cotizados, de emisores públicos o privados, así como en depósitos, pertenecientes a países de la OCDE, incluyendo países emergentes. También podrá invertir en cédulas hipotecarias, territoriales y multicedentes. La duración media de la cartera de renta fija no superará los 4 años. La exposición no alcanzada en renta fija se alcanzará en renta variable (como máximo 30%). Esta inversión se realizará en acciones cotizadas en países de la UE y Suiza, de cualquier tipo de capitalización.
Referencia:Barclays Overnight EUR Cash TR (46,8%), JPM GBI EMU 1-10 TR (21,2%), iBoxx Euro Corp Overall TR (17%), Eurostoxx 50 NR (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,249820 EUR
Patrimonio (miles de euros):520,52
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 3,88% | 4,47% | 5,89% | -8,76% | 2,79% |
| Categoría | 3,33% | 4,85% | 6,56% | -8,40% | 3,70% |
| Ranking | 14/71 | 38/67 | 46/65 | 35/66 | 32/57 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,01% | -0,06% | 4,91% | 14,71% | 10,29% |
| Categoría | 0,62% | 2,72% | 5,56% | 13,50% | 13,26% |
| Ranking | 71/73 | 72/72 | 33/69 | 26/63 | 28/50 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 26/69
Quintil: 2
Volatilidad: 2,95%
Ranking: 29/69
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138535036
Fecha de constitución: 09/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
