DB FONCREATIVO, FI
- % 20253,88%
- Ranking15/71
- Fecha23/07/2025
Gestora:DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo podrá realizar todas sus inversiones de forma directa, o indirectamente a través de IICs que pertenezcan a no al Grupo de la gestora (hasta un máximo del 10% del patrimonio). Al menos el 70% de exposición estará en activos de renta fija y activos del mercado monetario cotizados, de emisores públicos o privados, así como en depósitos, pertenecientes a países de la OCDE, incluyendo países emergentes. También podrá invertir en cédulas hipotecarias, territoriales y multicedentes. La duración media de la cartera de renta fija no superará los 4 años. La exposición no alcanzada en renta fija se alcanzará en renta variable (como máximo 30%). Esta inversión se realizará en acciones cotizadas en países de la UE y Suiza, de cualquier tipo de capitalización.
Referencia:Barclays Overnight EUR Cash TR (46,8%), JPM GBI EMU 1-10 TR (21,2%), iBoxx Euro Corp Overall TR (17%), Eurostoxx 50 NR (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,249700 EUR
Patrimonio (miles de euros):520,51
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 3,88% | 4,47% | 5,89% | -8,76% |
| Categoría | 3,43% | 4,85% | 6,56% | -8,40% |
| Ranking | 15/71 | 38/67 | 46/65 | 35/66 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | -0,02% | -0,07% | 4,82% | 14,71% |
| Categoría | 0,74% | 2,48% | 5,59% | 13,61% |
| Ranking | 72/73 | 72/72 | 30/69 | 26/63 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 26/69
Quintil: 2
Volatilidad: 2,95%
Ranking: 29/69
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138535036
Fecha de constitución: 09/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
