Informe del fondo de inversión
UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI B
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,90%
- Ranking41/44
- Fecha28/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte directa o indirectamente (0% - 50% del patrimonio en IICs) el 90% - 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) pudiendo invertir hasta 50% en pagarés, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) incluyendo deuda perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor. El resto de la exposición total (hasta 10%) se podrá invertir en renta variable como consecuencia del canje de los activos anteriores. Exposición riesgo divisa: 0% - 100%. No hay predeterminación por emisor (público/privado), sector, divisa, país/mercado (incluidos emergentes) pudiendo existir concentración geográfica/sectorial, rating de emisión/emisor (pudiendo ser toda la renta fija de baja calidad crediticia o sin rating) ni capitalización.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,685931 EUR
Patrimonio (miles de euros):123.008,56
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,90% | 1,98% | 2,03% | · | · |
| Categoría | 0,23% | 2,33% | 4,23% | 6,01% | -8,20% |
| Ranking | 41/44 | 29/39 | 35/41 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,74% | -1,87% | -3,43% | 5,80% | · |
| Categoría | 0,70% | -0,43% | 0,28% | 11,01% | 4,28% |
| Ranking | 12/45 | 41/45 | 42/43 | 32/38 | |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 42/43
Quintil: 5
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 18/43
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138656014
Fecha de constitución: 11/04/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
