UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI B
- % 20251,24%
- Ranking20/49
- Fecha05/06/2025
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte directa o indirectamente (0% - 50% del patrimonio en IICs) el 90% - 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) pudiendo invertir hasta 50% en pagarés, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) incluyendo deuda perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor. El resto de la exposición total (hasta 10%) se podrá invertir en renta variable como consecuencia del canje de los activos anteriores. Exposición riesgo divisa: 0% - 100%. No hay predeterminación por emisor (público/privado), sector, divisa, país/mercado (incluidos emergentes) pudiendo existir concentración geográfica/sectorial, rating de emisión/emisor (pudiendo ser toda la renta fija de baja calidad crediticia o sin rating) ni capitalización.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,045650 EUR
Patrimonio (miles de euros):162.172,99
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,24% | 2,03% | · | · |
| Categoría | 0,42% | 4,06% | 4,62% | -7,13% |
| Ranking | 20/49 | 44/51 | - | - |
| Quintil | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,06% | 1,11% | 3,17% | · |
| Categoría | 0,40% | 0,57% | 3,53% | 6,45% |
| Ranking | 43/53 | 16/49 | 31/48 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 27/51
Quintil: 3
Volatilidad: 2,97%
Ranking: 23/51
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138656014
Fecha de constitución: 11/04/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
