Informe del fondo de inversión
CBNK RENTA FIJA EURO, FI CARTERA
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,67%
- Ranking524/827
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.
Referencia:Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 2.059,945560 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.842,17
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,67% | 2,97% | 4,01% | 7,00% | -9,50% |
| Categoría | 0,71% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,27% |
| Ranking | 524/827 | 156/800 | 185/751 | 201/704 | 228/668 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,45% | 0,62% | 3,26% | 13,22% | 4,61% |
| Categoría | 0,42% | 0,51% | 2,33% | 10,59% | 1,14% |
| Ranking | 501/827 | 264/825 | 171/804 | 115/702 | 138/633 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 171/805
Quintil: 2
Volatilidad: 1,41%
Ranking: 594/805
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138712007
Fecha de constitución: 15/04/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
