CBNK RENTA FIJA EURO, FI CARTERA

• % 2026 0,57%
• Ranking 33/139
• Fecha 29/05/2026

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: RF EURO MEDIO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.

Referencia: Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 2.057,856461 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.344,21

Fecha: 29/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO
Fondo	0,57%	2,97%	4,01%	7,00%
Categoría	0,40%	2,68%	3,99%	5,16%
Ranking	33/139	27/127	30/110	16/105
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO
Fondo	0,66%	-0,35%	1,82%	12,67%
Categoría	0,49%	-0,36%	1,55%	10,91%
Ranking	35/142	63/139	34/130	21/106
Quintil	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 37/130

Quintil: 2

Volatilidad: 2,09%

Ranking: 60/130

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138712007

Fecha de constitución: 15/04/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR