CBNK RENTA FIJA EURO, FI CARTERA

• % 2025 2,79%
• Ranking 169/807
• Fecha 12/12/2025

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.

Referencia: Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 2.042,614883 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.095,38

Fecha: 12/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,79%	4,01%	7,00%	-9,50%
Categoría	1,71%	3,50%	5,98%	-10,28%
Ranking	169/807	191/759	204/710	230/674
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,23%	0,35%	2,44%	13,40%
Categoría	-0,38%	0,32%	1,16%	9,31%
Ranking	281/834	262/831	182/803	105/698
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 185/804

Quintil: 2

Volatilidad: 1,48%

Ranking: 585/804

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138712007

Fecha de constitución: 15/04/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR