CBNK RENTA FIJA EURO, FI CARTERA

• % 2024 3,07%
• Ranking 225/807
• Fecha 31/10/2024

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.

Referencia: Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.969,399187 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.276,21

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	3,07%	7,00%	-9,50%	0,36%
Categoría	2,49%	5,91%	-10,26%	-0,16%
Ranking	225/807	214/767	257/728	177/696
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,65%	0,82%	6,79%	-0,01%
Categoría	-0,62%	0,79%	6,82%	-2,25%
Ranking	411/843	366/839	370/804	197/709
Quintil	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 369/814

Quintil: 3

Volatilidad: 3,00%

Ranking: 564/814

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138712007

Fecha de constitución: 15/04/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR