CBNK RENTA FIJA EURO, FI CARTERA

• % 2025 0,43%
• Ranking 317/834
• Fecha 02/04/2025

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.

Referencia: Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.995,844329 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.398,78

Fecha: 02/04/2025

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,43%	4,01%	7,00%	-9,50%
Categoría	-0,08%	3,34%	5,89%	-10,17%
Ranking	317/834	191/787	210/744	250/706
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,56%	0,49%	4,07%	4,76%
Categoría	-0,78%	-0,09%	3,35%	0,78%
Ranking	343/842	297/834	212/795	146/700
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 214/802

Quintil: 2

Volatilidad: 2,40%

Ranking: 547/802

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138712007

Fecha de constitución: 15/04/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR