CBNK RENTA FIJA EURO, FI BASE

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,38%
• Ranking 195/821
• Fecha 09/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.

Referencia: Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.999,235316 EUR

Patrimonio (miles de euros): 86.515,35

Fecha: 09/09/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,38%	3,75%	6,73%	-9,73%	0,11%
Categoría	1,41%	3,32%	5,93%	-10,28%	-0,14%
Ranking	195/821	215/775	240/727	247/690	174/658
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,27%	0,87%	3,39%	12,27%	3,67%
Categoría	0,18%	0,57%	2,41%	8,30%	0,78%
Ranking	187/841	221/837	192/805	115/692	169/638
Quintil	2	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 165/808

Quintil: 2

Volatilidad: 2,05%

Ranking: 564/808

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138712031

Fecha de constitución: 15/04/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR