CBNK RENTA FIJA EURO, FI BASE

• % 2026 0,47%
• Ranking 42/139
• Fecha 29/05/2026

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: RF EURO MEDIO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.

Referencia: Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 2.015,009273 EUR

Patrimonio (miles de euros): 79.564,00

Fecha: 29/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO
Fondo	0,47%	2,71%	3,75%	6,73%
Categoría	0,40%	2,68%	3,99%	5,16%
Ranking	42/139	43/127	39/110	19/105
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO
Fondo	0,64%	-0,41%	1,57%	11,83%
Categoría	0,49%	-0,36%	1,55%	10,91%
Ranking	38/142	72/139	45/130	24/106
Quintil	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 47/130

Quintil: 2

Volatilidad: 2,09%

Ranking: 59/130

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138712031

Fecha de constitución: 15/04/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR