CBNK RENTA FIJA EURO, FI BASE

• % 2026 -0,52%
• Ranking 316/833
• Fecha 01/04/2026

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.

Referencia: Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.995,225830 EUR

Patrimonio (miles de euros): 83.968,02

Fecha: 01/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,52%	2,71%	3,75%	6,73%
Categoría	-0,49%	1,89%	3,49%	5,98%
Ranking	316/833	208/804	212/755	238/708
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,63%	-0,71%	1,97%	11,25%
Categoría	-0,76%	-0,68%	1,64%	9,22%
Ranking	240/837	308/833	260/815	138/714
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 296/817

Quintil: 2

Volatilidad: 2,15%

Ranking: 617/816

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138712031

Fecha de constitución: 15/04/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR