Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202410,09%
- Ranking3/11
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media/baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.
Referencia:IBEX Small Cap Net Return (30%), IBEX Medium Cap Net Return (50%), IBEX 35 Net Return (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 141,264200 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.843,27
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 10,09% | 13,60% | 4,03% | 3,28% | 2,34% |
| Categoría | 6,46% | 20,79% | -7,33% | 11,81% | -1,27% |
| Ranking | 3/11 | 13/14 | 1/14 | 14/14 | 1/14 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,64% | 0,25% | 13,54% | 27,09% | 41,17% |
| Categoría | -2,70% | -0,58% | 11,67% | 21,64% | 36,29% |
| Ranking | 4/11 | 2/11 | 4/11 | 3/11 | 2/11 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 4/14
Quintil: 2
Volatilidad: 12,12%
Ranking: 10/14
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138800018
Fecha de constitución: 28/06/1990
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 1 mes), 0,00% (> 1 mes o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
