CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA
- % 202412,37%
- Ranking2/14
- Fecha04/11/2024
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media/baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.
Referencia:IBEX Small Cap Net Return (30%), IBEX Medium Cap Net Return (50%), IBEX 35 Net Return (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 144,184100 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.088,07
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | ||||
Fondo | 12,37% | 13,60% | 4,03% | 3,28% |
Categoría | 8,18% | 20,79% | -7,33% | 11,81% |
Ranking | 2/14 | 13/14 | 1/14 | 14/14 |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | ||||
Fondo | 0,22% | 5,96% | 18,74% | 27,70% |
Categoría | -0,72% | 4,80% | 17,31% | 20,64% |
Ranking | 2/14 | 5/14 | 4/14 | 1/14 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 4/14
Quintil: 2
Volatilidad: 12,12%
Ranking: 10/14
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138800018
Fecha de constitución: 28/06/1990
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 1 mes), 0,00% (> 1 mes o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR