CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA

  • % 202410,09%
  • Ranking3/11
  • Fecha20/11/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media/baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.

Referencia:IBEX Small Cap Net Return (30%), IBEX Medium Cap Net Return (50%), IBEX 35 Net Return (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 141,264200 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.843,27

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
Fondo10,09%13,60%4,03%3,28%
Categoría6,46%20,79%-7,33%11,81%
Ranking3/1113/141/1414/14
Quintil2515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
Fondo-2,64%0,25%13,54%27,09%
Categoría-2,70%-0,58%11,67%21,64%
Ranking4/112/114/113/11
Quintil2122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,64%

Ranking: 4/14

Quintil: 2

Volatilidad: 12,12%

Ranking: 10/14

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138800018

Fecha de constitución: 28/06/1990

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 4,00% (< 1 mes), 0,00% (> 1 mes o IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima:150.000,00 EUR

Mínimo a mantener:150.000,00 EUR