CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA

  • % 202412,37%
  • Ranking2/14
  • Fecha04/11/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media/baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.

Referencia:IBEX Small Cap Net Return (30%), IBEX Medium Cap Net Return (50%), IBEX 35 Net Return (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 144,184100 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.088,07

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
Fondo12,37%13,60%4,03%3,28%
Categoría8,18%20,79%-7,33%11,81%
Ranking2/1413/141/1414/14
Quintil1515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
Fondo0,22%5,96%18,74%27,70%
Categoría-0,72%4,80%17,31%20,64%
Ranking2/145/144/141/14
Quintil1221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,64%

Ranking: 4/14

Quintil: 2

Volatilidad: 12,12%

Ranking: 10/14

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138800018

Fecha de constitución: 28/06/1990

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 4,00% (< 1 mes), 0,00% (> 1 mes o IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima:150.000,00 EUR

Mínimo a mantener:150.000,00 EUR