Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20245,76%
- Ranking73/460
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.
Referencia:ICE BofA US Treasury Bill (50%), ICE BofA US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (49%), ECB ESTR Compouded (1%)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,492100 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.643,95
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 5,76% | 2,04% | 6,47% | 6,64% | -7,90% |
| Categoría | 3,01% | 1,80% | -6,80% | 5,09% | -1,17% |
| Ranking | 73/460 | 166/452 | 15/441 | 156/411 | 359/387 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 3,12% | 0,94% | 3,04% | 16,39% | 12,35% |
| Categoría | 0,79% | 0,61% | 6,58% | -0,38% | 1,00% |
| Ranking | 51/466 | 208/466 | 400/460 | 9/441 | 45/381 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 411/459
Quintil: 5
Volatilidad: 4,76%
Ranking: 338/459
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138807039
Fecha de constitución: 13/01/1975
Divisa: EUR
Fija: 1,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
