CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR

• % 2024 8,73%
• Ranking 64/462
• Fecha 20/11/2024

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.

Referencia: ICE BofA US Treasury Bill (50%), ICE BofA US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (49%), ECB ESTR Compouded (1%)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,505900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.124,84

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	8,73%	2,04%	6,47%	6,64%
Categoría	4,81%	1,79%	-6,77%	5,21%
Ranking	64/462	166/453	16/442	157/412
Quintil	1	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,89%	6,84%	8,24%	17,03%
Categoría	1,57%	2,73%	8,19%	-1,00%
Ranking	70/468	32/468	216/462	9/442
Quintil	1	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 420/462

Quintil: 5

Volatilidad: 5,39%

Ranking: 188/462

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138807039

Fecha de constitución: 13/01/1975

Divisa: EUR

Fija: 1,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 6,00 EUR