MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI E

  • % 20243,67%
  • Ranking100/356
  • Fecha21/11/2024

Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

La inversión se dirigirá a activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con una duración inferior a dos años y medio. La exposición total en riesgo divisa no superará el 5%. La duración de la cartera será igual o inferior a 12 meses.

Referencia:EURIBOR a 6 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 10,705450 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.555,18

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,67%3,86%-1,76%0,48%
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%
Ranking100/356136/31584/29439/279
Quintil2321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,29%1,02%4,26%5,72%
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%
Ranking75/367170/366181/35373/285
Quintil2332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 183/360

Quintil: 3

Volatilidad: 0,15%

Ranking: 314/360

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138816006

Fecha de constitución: 22/06/1984

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR