Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI S

Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,37%
  • Ranking167/356
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La inversión se dirigirá a activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con una duración inferior a dos años y medio. La exposición total en riesgo divisa no superará el 5%. La duración de la cartera será igual o inferior a 12 meses.

Referencia:EURIBOR a 6 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 2.738,313340 EUR

Patrimonio (miles de euros):186.769,66

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,37%3,55%-2,05%0,18%0,12%
Categoría3,51%3,82%-3,37%-0,21%0,53%
Ranking167/356156/31597/29450/279107/250
Quintil33213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,27%0,95%3,95%4,75%5,16%
Categoría0,23%1,10%4,62%3,70%4,28%
Ranking91/367252/366235/35397/28573/238
Quintil24422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 244/360

Quintil: 4

Volatilidad: 0,14%

Ranking: 316/360

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138816030

Fecha de constitución: 22/06/1984

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR