MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI S
- % 20250,99%
- Ranking240/376
- Fecha26/05/2025
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
La inversión se dirigirá a activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con una duración inferior a dos años y medio. La exposición total en riesgo divisa no superará el 5%. La duración de la cartera será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:EURIBOR a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 2.774,833790 EUR
Patrimonio (miles de euros):242.450,42
Fecha: 26/05/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,99% | 3,73% | 3,55% | -2,05% |
| Categoría | 1,06% | 3,89% | 3,85% | -3,71% |
| Ranking | 240/376 | 165/361 | 162/324 | 100/303 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,21% | 0,52% | 3,25% | 7,85% |
| Categoría | 0,17% | 0,51% | 3,84% | 7,78% |
| Ranking | 131/379 | 238/377 | 239/363 | 135/300 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 246/373
Quintil: 4
Volatilidad: 0,24%
Ranking: 310/373
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138816030
Fecha de constitución: 22/06/1984
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
