Informe del fondo de inversión
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2027, FI B
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,00%
- Ranking40/314
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Objetivo e rentabilidad estimado no garantizado: que el valor liquidativo a vencimiento (14/01/2027) sea el 101,15% (para Clase R) y el 101,35% (para Clase B) del valor liquidativo inicial a 20/03/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,40% (Clase R) y 1,64% (Clase B)) para participaciones suscritas a 20/03/2026 y mantenidas a vencimiento. Durante la estrategia invierte en Deuda pública emitida y/o avalada por Estados UE (principalmente Italiana), CCAA y liquidez, depósitos y hasta 10% en pagarés, de emisores/mercados OCDE (no emergentes) con vencimiento próximo a la estrategia. No hay riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.595,892500 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.905,50
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,00% | 2,01% | · | · | · |
| Categoría | -0,85% | 0,91% | 1,57% | 5,94% | -13,40% |
| Ranking | 40/314 | 64/298 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,22% | 0,00% | 1,31% | · | · |
| Categoría | -2,35% | -0,85% | 0,78% | 5,72% | -7,71% |
| Ranking | 28/307 | 40/314 | 62/299 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 82/303
Quintil: 2
Volatilidad: 0,42%
Ranking: 284/303
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138954005
Fecha de constitución: 21/03/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (20/03/2026 - 13/01/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (20/03/2026 - 12/01/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/04/2026 - 15/12/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:200.000,00 EUR
Mínimo a mantener:200.000,00 EUR
