BANKINTER OBJETIVO ENERO 2027, FI B
- % 20260,33%
- Ranking106/234
- Fecha15/05/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Objetivo e rentabilidad estimado no garantizado: que el valor liquidativo a vencimiento (14/01/2027) sea el 101,15% (para Clase R) y el 101,35% (para Clase B) del valor liquidativo inicial a 20/03/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,40% (Clase R) y 1,64% (Clase B)) para participaciones suscritas a 20/03/2026 y mantenidas a vencimiento. Durante la estrategia invierte en Deuda pública emitida y/o avalada por Estados UE (principalmente Italiana), CCAA y liquidez, depósitos y hasta 10% en pagarés, de emisores/mercados OCDE (no emergentes) con vencimiento próximo a la estrategia. No hay riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.601,172370 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.918,42
Fecha: 15/05/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,33% | 2,01% | · | · |
| Categoría | 0,23% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | 106/234 | 136/191 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,16% | 1,29% | · |
| Categoría | 0,10% | -0,13% | 1,52% | 10,05% |
| Ranking | 88/255 | 78/241 | 135/212 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 142/215
Quintil: 4
Volatilidad: 0,37%
Ranking: 156/214
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138954005
Fecha de constitución: 21/03/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (20/03/2026 - 13/01/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (20/03/2026 - 12/01/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/04/2026 - 15/12/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:200.000,00 EUR
Mínimo a mantener:200.000,00 EUR
