Informe del fondo de inversión

GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI

Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,06%
  • Ranking1296/1498
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. La gestión toma como referencia el comportamiento del MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN INDEX. Se invertirá más del 85% en IICs financieras aptas, armonizadas y no armonizadas (máx.30% ), del mismo Grupo o no de la gestora, con un máximo del 20% en una misma IICs. Aunque se puede invertir hasta el 100% en IIC de un mismo Grupo, habitualmente dicho porcentaje no superará el 25%, salvo para IICs del grupo de la gestora que será como máximo del 10%. La exposición a la renta variable será como mínimo de un 85% en activos tanto de alta como de baja capitalización (pudiendo estos últimos, influir negativamente en la liquidez del fondo), de emisores de países emergentes relacionados en el índice de referencia, realizándose a través de IICs, si bien se puede invertir directamente en dichos valores hasta un máximo del 5%. La exposición al riesgo divisa será habitualmente del 95% pudiendo alcanzar el 100%.

Referencia:MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN

Última valoración

Valor liquidativo: 215,858090 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.896,74

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo6,06%1,31%-11,05%14,63%-8,08%
Categoría13,12%6,75%-18,58%7,94%6,81%
Ranking1296/14981188/1429146/1352199/12571055/1148
Quintil55115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-1,81%2,18%10,66%-8,43%3,61%
Categoría-1,72%3,92%16,62%-4,37%18,94%
Ranking603/15071126/15051175/1489656/1346922/1139
Quintil34435

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 1320/1492

Quintil: 5

Volatilidad: 7,82%

Ranking: 1426/1492

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0140628035

Fecha de constitución: 07/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR