GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI
- % 20246,06%
- Ranking1296/1498
- Fecha20/11/2024
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Fondo de Fondos. La gestión toma como referencia el comportamiento del MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN INDEX. Se invertirá más del 85% en IICs financieras aptas, armonizadas y no armonizadas (máx.30% ), del mismo Grupo o no de la gestora, con un máximo del 20% en una misma IICs. Aunque se puede invertir hasta el 100% en IIC de un mismo Grupo, habitualmente dicho porcentaje no superará el 25%, salvo para IICs del grupo de la gestora que será como máximo del 10%. La exposición a la renta variable será como mínimo de un 85% en activos tanto de alta como de baja capitalización (pudiendo estos últimos, influir negativamente en la liquidez del fondo), de emisores de países emergentes relacionados en el índice de referencia, realizándose a través de IICs, si bien se puede invertir directamente en dichos valores hasta un máximo del 5%. La exposición al riesgo divisa será habitualmente del 95% pudiendo alcanzar el 100%.
Referencia:MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 215,858090 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.896,74
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,06% | 1,31% | -11,05% | 14,63% |
| Categoría | 13,12% | 6,75% | -18,58% | 7,94% |
| Ranking | 1296/1498 | 1188/1429 | 146/1352 | 199/1257 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,81% | 2,18% | 10,66% | -8,43% |
| Categoría | -1,72% | 3,92% | 16,62% | -4,37% |
| Ranking | 603/1507 | 1126/1505 | 1175/1489 | 656/1346 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 1320/1492
Quintil: 5
Volatilidad: 7,82%
Ranking: 1426/1492
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0140628035
Fecha de constitución: 07/10/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
