GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI

  • % 20244,87%
  • Ranking1400/1487
  • Fecha05/11/2024

Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Fondo de Fondos. La gestión toma como referencia el comportamiento del MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN INDEX. Se invertirá más del 85% en IICs financieras aptas, armonizadas y no armonizadas (máx.30% ), del mismo Grupo o no de la gestora, con un máximo del 20% en una misma IICs. Aunque se puede invertir hasta el 100% en IIC de un mismo Grupo, habitualmente dicho porcentaje no superará el 25%, salvo para IICs del grupo de la gestora que será como máximo del 10%. La exposición a la renta variable será como mínimo de un 85% en activos tanto de alta como de baja capitalización (pudiendo estos últimos, influir negativamente en la liquidez del fondo), de emisores de países emergentes relacionados en el índice de referencia, realizándose a través de IICs, si bien se puede invertir directamente en dichos valores hasta un máximo del 5%. La exposición al riesgo divisa será habitualmente del 95% pudiendo alcanzar el 100%.

Referencia:MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN

Última valoración

Valor liquidativo: 213,428259 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.766,88

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo4,87%1,31%-11,05%14,63%
Categoría14,83%6,72%-18,41%7,93%
Ranking1400/14871179/1420146/1343199/1260
Quintil5511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-2,61%6,43%9,82%-9,14%
Categoría-1,40%10,73%18,75%-0,93%
Ranking1089/14961382/14941356/1478841/1327
Quintil4554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 1310/1483

Quintil: 5

Volatilidad: 7,82%

Ranking: 1416/1483

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0140628035

Fecha de constitución: 07/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR