GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI
- % 202610,95%
- Ranking1396/1533
- Fecha30/09/2026
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Fondo de Fondos. La gestión toma como referencia el comportamiento del MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN INDEX. Se invertirá más del 85% en IICs financieras aptas, armonizadas y no armonizadas (máx.30% ), del mismo Grupo o no de la gestora, con un máximo del 20% en una misma IICs. Aunque se puede invertir hasta el 100% en IIC de un mismo Grupo, habitualmente dicho porcentaje no superará el 25%, salvo para IICs del grupo de la gestora que será como máximo del 10%. La exposición a la renta variable será como mínimo de un 85% en activos tanto de alta como de baja capitalización (pudiendo estos últimos, influir negativamente en la liquidez del fondo), de emisores de países emergentes relacionados en el índice de referencia, realizándose a través de IICs, si bien se puede invertir directamente en dichos valores hasta un máximo del 5%. La exposición al riesgo divisa será habitualmente del 95% pudiendo alcanzar el 100%.
Referencia:MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 275,764380 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.980,28
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 10,95% | 14,36% | 6,79% | 1,31% |
| Categoría | 29,54% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 1396/1533 | 1129/1483 | 1183/1403 | 1046/1289 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,67% | 0,04% | 16,11% | 41,22% |
| Categoría | 1,69% | 0,32% | 34,87% | 81,05% |
| Ranking | 1277/1569 | 695/1566 | 1378/1521 | 1269/1368 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 1397/1527
Quintil: 5
Volatilidad: 13,95%
Ranking: 1404/1527
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0140628035
Fecha de constitución: 07/10/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
