Informe del fondo de inversión

CBNK CARTERA PREMIER 25, FI BASE

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,66%
  • Ranking176/427
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IICs financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs, un rango entre 75% - 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta variable, directa o indirectamente a través de IICs. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, emisores, divisas, países, sectores ni duración de la cartera de renta fija. Se invertirá principalmente en emisores y/o mercados de países OCDE/UE, y hasta un 10% en emisores y/o mercados de países emergentes. El riesgo de divisa del Fondo pueda llegar al 100%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,042157 EUR

Patrimonio (miles de euros):46.109,12

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo4,66%7,12%-9,87%3,63%1,30%
Categoría3,68%6,53%-9,65%3,36%-0,31%
Ranking176/427124/420186/400182/386128/329
Quintil32332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,47%1,10%9,45%1,51%6,78%
Categoría-0,87%0,48%9,01%0,26%3,91%
Ranking186/430164/429210/427143/387115/304
Quintil32322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 219/428

Quintil: 3

Volatilidad: 3,28%

Ranking: 335/428

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0142101007

Fecha de constitución: 06/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR