CBNK CARTERA PREMIER 25, FI BASE
- % 20260,40%
- Ranking310/424
- Fecha07/01/2026
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IICs financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs, un rango entre 75% - 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta variable, directa o indirectamente a través de IICs. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, emisores, divisas, países, sectores ni duración de la cartera de renta fija. Se invertirá principalmente en emisores y/o mercados de países OCDE/UE, y hasta un 10% en emisores y/o mercados de países emergentes. El riesgo de divisa del Fondo pueda llegar al 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,086595 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.318,19
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,40% | 3,05% | 5,48% | 7,12% |
| Categoría | 0,51% | 3,35% | 4,48% | 6,53% |
| Ranking | 310/424 | 235/416 | 203/416 | 126/403 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,54% | 0,66% | 3,54% | 15,70% |
| Categoría | 0,80% | 0,97% | 4,01% | 14,12% |
| Ranking | 300/422 | 295/423 | 246/416 | 176/399 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 236/426
Quintil: 3
Volatilidad: 3,17%
Ranking: 272/426
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0142101007
Fecha de constitución: 06/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
