Informe del fondo de inversión
PATRIVAL, FI
Gestora:PATRIVALORPATRIVALOR
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,69%
- Ranking271/2077
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá exposición, directa o indirecta, a renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque no titulizaciones de activos). La exposición al riesgo divisa será 0% - 100% de la exposición total. Se invertirá en valores de renta variable de cualquier sector o capitalización (incluso baja). La renta fija no tendrá límite de rating (por lo que se podrá tener el 100% en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. No hay predeterminación respecto a emisores/mercados, pudiendo ser OCDE o emergentes, sin limitación. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto) incluyendo ETF, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
Referencia:Stoxx 600 Net Return (40%), S&P 500 Net Total Return (20%), Indice Euro Deposit O/N Currency (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,060679 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.107,27
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,69% | 8,97% | 16,69% | 9,52% | -20,60% |
| Categoría | 2,71% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 271/2077 | 486/2041 | 186/1945 | 512/1896 | 1666/1804 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,24% | 10,29% | 23,85% | 50,07% | 57,05% |
| Categoría | 2,02% | 0,95% | 9,05% | 22,45% | 13,66% |
| Ranking | 126/2092 | 60/2077 | 141/2063 | 108/1896 | 35/1687 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,20%
Ranking: 102/2094
Quintil: 1
Volatilidad: 13,88%
Ranking: 140/2089
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0142404039
Fecha de constitución: 17/07/1992
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
