Informe del fondo de inversión

PATRIVAL, FI

Gestora:PATRIVALORPATRIVALOR

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202413,41%
  • Ranking204/2129
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá exposición, directa o indirecta, a renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque no titulizaciones de activos). La exposición al riesgo divisa será 0% - 100% de la exposición total. Se invertirá en valores de renta variable de cualquier sector o capitalización (incluso baja). La renta fija no tendrá límite de rating (por lo que se podrá tener el 100% en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. No hay predeterminación respecto a emisores/mercados, pudiendo ser OCDE o emergentes, sin limitación. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto) incluyendo ETF, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.

Referencia:Stoxx 600 Net Return (40%), S&P 500 Net Total Return (20%), Indice Euro Deposit O/N Currency (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,642971 EUR

Patrimonio (miles de euros):60.343,01

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,58%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo13,41%9,52%-20,60%33,81%5,13%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking204/2129563/20971843/20127/1880355/1737
Quintil12512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,02%3,54%29,28%0,59%48,13%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking717/2184422/217864/21211135/195860/1684
Quintil21131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,78%

Ranking: 74/2124

Quintil: 1

Volatilidad: 13,46%

Ranking: 61/2124

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0142404039

Fecha de constitución: 17/07/1992

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR