Informe del fondo de inversión
PATRIVAL, FI
Gestora:PATRIVALORPATRIVALOR
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202415,29%
- Ranking226/2123
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá exposición, directa o indirecta, a renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque no titulizaciones de activos). La exposición al riesgo divisa será 0% - 100% de la exposición total. Se invertirá en valores de renta variable de cualquier sector o capitalización (incluso baja). La renta fija no tendrá límite de rating (por lo que se podrá tener el 100% en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. No hay predeterminación respecto a emisores/mercados, pudiendo ser OCDE o emergentes, sin limitación. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto) incluyendo ETF, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
Referencia:Stoxx 600 Net Return (40%), S&P 500 Net Total Return (20%), Indice Euro Deposit O/N Currency (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,901376 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.299,03
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,91%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 15,29% | 9,52% | -20,60% | 33,81% | 5,13% |
| Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 226/2123 | 560/2091 | 1834/2003 | 7/1871 | 353/1732 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,28% | 2,33% | 21,39% | -3,18% | 46,42% |
| Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% | 12,71% |
| Ranking | 841/2181 | 1118/2172 | 171/2118 | 1291/1972 | 80/1704 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 84/2126
Quintil: 1
Volatilidad: 12,66%
Ranking: 72/2126
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0142404039
Fecha de constitución: 17/07/1992
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
