PATRIVAL, FI
- % 202615,53%
- Ranking120/2024
- Fecha01/07/2026
Gestora:PATRIVALORPATRIVALOR
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tendrá exposición, directa o indirecta, a renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque no titulizaciones de activos). La exposición al riesgo divisa será 0% - 100% de la exposición total. Se invertirá en valores de renta variable de cualquier sector o capitalización (incluso baja). La renta fija no tendrá límite de rating (por lo que se podrá tener el 100% en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. No hay predeterminación respecto a emisores/mercados, pudiendo ser OCDE o emergentes, sin limitación. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto) incluyendo ETF, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
Referencia:Stoxx 600 Net Return (40%), S&P 500 Net Total Return (20%), Indice Euro Deposit O/N Currency (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,261014 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.025,94
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,55%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 15,53% | 8,97% | 16,69% | 9,52% |
| Categoría | 4,63% | 5,94% | 8,47% | 6,07% |
| Ranking | 120/2024 | 476/2012 | 180/1914 | 501/1863 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,84% | 18,80% | 30,97% | 53,48% |
| Categoría | 0,42% | 5,55% | 10,63% | 23,99% |
| Ranking | 797/2043 | 44/2033 | 80/2011 | 84/1844 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,25%
Ranking: 94/2069
Quintil: 1
Volatilidad: 14,37%
Ranking: 132/2068
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0142404039
Fecha de constitución: 17/07/1992
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
