Informe del fondo de inversión
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20242,66%
- Ranking104/110
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo no garantizado es: obtener a vencimiento (05/12/2024) el 100% de la inversión inicial (01/12/2016) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 0,15%, 0,4% o 1% de la misma si el valor final del índice IBEX 35 es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. TAE NO GARANTIZADA mínima del 0,15% y máxima del 1% para suscripciones a 01/12/2016 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sobre todo, deuda pública de la zona Euro, incluyendo, entre la misma, bonos ligados a la inflación de la Eurozona) y liquidez. También podrá invertirse en otra renta fija pública/privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta el 20% en depósitos). La duración de la cartera será similar a la estrategia.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 10,410906 EUR
Patrimonio (miles de euros):111.068,72
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 2,66% | 2,54% | -7,25% | -0,51% | 1,31% |
| Categoría | 17,14% | 24,31% | -6,23% | 8,69% | -10,43% |
| Ranking | 104/110 | 117/119 | 92/120 | 125/127 | 3/126 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 0,33% | 0,93% | 3,72% | -1,97% | -2,03% |
| Categoría | 0,70% | 7,06% | 28,31% | 33,14% | 37,13% |
| Ranking | 59/112 | 106/111 | 106/110 | 106/107 | 98/99 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 117/121
Quintil: 5
Volatilidad: 0,66%
Ranking: 121/121
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0142449000
Fecha de constitución: 18/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (02/12/2016 - 05/12/2024, ambos inclusive o desde 150 M €)
Reembolso: 5,00% (02/12/2016 - 04/12/2024, ambos inclusive o desde 150 M €), 0,00% (los días 3 de Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 03/03/2017 - 03/09/2024, ambos inclusive)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
