BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI

  • % 20243,17%
  • Ranking99/110
  • Fecha20/11/2024

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo no garantizado es: obtener a vencimiento (05/12/2024) el 100% de la inversión inicial (01/12/2016) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 0,15%, 0,4% o 1% de la misma si el valor final del índice IBEX 35 es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. TAE NO GARANTIZADA mínima del 0,15% y máxima del 1% para suscripciones a 01/12/2016 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sobre todo, deuda pública de la zona Euro, incluyendo, entre la misma, bonos ligados a la inflación de la Eurozona) y liquidez. También podrá invertirse en otra renta fija pública/privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta el 20% en depósitos). La duración de la cartera será similar a la estrategia.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 10,462284 EUR

Patrimonio (miles de euros):111.437,37

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo3,17%2,54%-7,25%-0,51%
Categoría15,19%24,29%-6,25%8,72%
Ranking99/110114/11691/118123/125
Quintil5545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,53%1,26%3,96%-1,76%
Categoría-1,91%2,47%20,68%34,39%
Ranking3/11182/111107/110106/107
Quintil1455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 113/117

Quintil: 5

Volatilidad: 0,66%

Ranking: 117/117

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0142449000

Fecha de constitución: 18/07/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (02/12/2016 - 05/12/2024, ambos inclusive o desde 150 M €)

Reembolso: 5,00% (02/12/2016 - 04/12/2024, ambos inclusive o desde 150 M €), 0,00% (los días 3 de Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 03/03/2017 - 03/09/2024, ambos inclusive)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR