Informe del fondo de inversión

LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,36%
  • Ranking81/311
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo es recuperar a vencimiento (31/03/2026) el 100% de la inversión inicial a 30/09/2022 (o inversión mantenida), más 7 reembolsos semestrales obligatorios por importe bruto del 0,75% sobre la inversión inicial/mantenida, el 31/03/2023, 02/10/2023, 01/04/2024, 30/09/2024, 31/03/2025, 30/09/2025 y 31/03/2026 a cuenta del saldo de participaciones existentes (TAE NO GARANTIZADA 1,5%, para participaciones suscritas el 30/09/2022 y mantenidas a 31/03/2026, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). Durante la estrategia se invertirá principalmente en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA, y hasta un 10% en renta fija privada de emisores/mercados OCDE y liquidez con duración similar al vencimiento de la estrategia. Riesgo divisa 0%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,172458 EUR

Patrimonio (miles de euros):94.104,92

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,36%3,62%···
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking81/311233/291---
Quintil25---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,25%0,96%4,00%··
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%-7,01%
Ranking70/32553/320222/306-
Quintil214--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 232/314

Quintil: 4

Volatilidad: 1,73%

Ranking: 250/314

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0142530007

Fecha de constitución: 06/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (01/10/2022 - 31/03/2026, ambos inclusive o desde 100 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR