Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,08%
- Ranking78/305
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo es recuperar a vencimiento (31/03/2026) el 100% de la inversión inicial a 30/09/2022 (o inversión mantenida), más 7 reembolsos semestrales obligatorios por importe bruto del 0,75% sobre la inversión inicial/mantenida, el 31/03/2023, 02/10/2023, 01/04/2024, 30/09/2024, 31/03/2025, 30/09/2025 y 31/03/2026 a cuenta del saldo de participaciones existentes (TAE NO GARANTIZADA 1,5%, para participaciones suscritas el 30/09/2022 y mantenidas a 31/03/2026, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). Durante la estrategia se invertirá principalmente en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA, y hasta un 10% en renta fija privada de emisores/mercados OCDE y liquidez con duración similar al vencimiento de la estrategia. Riesgo divisa 0%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,155913 EUR
Patrimonio (miles de euros):94.225,35
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,08% | 3,62% | · | · | · |
| Categoría | 0,87% | 5,70% | -13,34% | -2,60% | 3,45% |
| Ranking | 78/305 | 224/282 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,06% | 0,88% | 3,93% | · | · |
| Categoría | -0,53% | 0,20% | 5,09% | -8,54% | -7,83% |
| Ranking | 44/319 | 30/314 | 217/300 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 223/305
Quintil: 4
Volatilidad: 1,73%
Ranking: 241/305
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0142530007
Fecha de constitución: 06/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (01/10/2022 - 31/03/2026, ambos inclusive o desde 100 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
