LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI
- % 20250,93%
- Ranking86/313
- Fecha16/05/2025
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo es recuperar a vencimiento (31/03/2026) el 100% de la inversión inicial a 30/09/2022 (o inversión mantenida), más 7 reembolsos semestrales obligatorios por importe bruto del 0,75% sobre la inversión inicial/mantenida, el 31/03/2023, 02/10/2023, 01/04/2024, 30/09/2024, 31/03/2025, 30/09/2025 y 31/03/2026 a cuenta del saldo de participaciones existentes (TAE NO GARANTIZADA 1,5%, para participaciones suscritas el 30/09/2022 y mantenidas a 31/03/2026, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). Durante la estrategia se invertirá principalmente en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA, y hasta un 10% en renta fija privada de emisores/mercados OCDE y liquidez con duración similar al vencimiento de la estrategia. Riesgo divisa 0%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,257918 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.348,72
Fecha: 16/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,93% | 2,81% | 3,62% | · |
| Categoría | 0,47% | 1,65% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 86/313 | 67/300 | 223/278 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,04% | 0,80% | 3,95% | · |
| Categoría | -0,13% | 0,78% | 3,25% | -0,38% |
| Ranking | 76/316 | 98/316 | 76/302 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 147/313
Quintil: 3
Volatilidad: 0,85%
Ranking: 271/313
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0142530007
Fecha de constitución: 06/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (01/10/2022 - 31/03/2026, ambos inclusive o desde 100 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
