Informe del fondo de inversión

GVC GAESCO RENTA VALOR, FI A

Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20244,12%
  • Ranking13/40
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá en valores de renta fija y de renta variable nacional o internacional, de emisores públicos o privados de países pertenecientes a la OCDE, admitidos a negociación en mercados organizados, con la única restricción que la inversión satisfaga en su caso, un cupón o un dividendo. La exposición a la renta variable será como máximo del 15%. No existen límites máximos en lo referente a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por sector económico. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 5 años. La exposición al riesgo divisa más la inversión en valores de renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro, no superará el 30%. El Fondo podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no armonizadas, cuya política de inversión sea congruente con la del Fondo, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.

Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield (15%), EURIBOR a 1 año + 100 p.b. (85%)

Última valoración

Valor liquidativo: 116,109493 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.343,38

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo4,12%4,97%-4,82%3,60%-0,95%
Categoría3,41%5,98%-8,19%1,01%0,55%
Ranking13/4023/345/303/2724/26
Quintil24115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo0,16%1,37%5,83%3,79%7,98%
Categoría0,00%1,29%6,70%0,14%2,41%
Ranking36/5927/5625/4013/3011/26
Quintil43433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 25/40

Quintil: 4

Volatilidad: 1,42%

Ranking: 35/40

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0143629006

Fecha de constitución: 05/04/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR