GVC GAESCO RENTA VALOR, FI A
- % 20244,22%
- Ranking17/40
- Fecha19/11/2024
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá en valores de renta fija y de renta variable nacional o internacional, de emisores públicos o privados de países pertenecientes a la OCDE, admitidos a negociación en mercados organizados, con la única restricción que la inversión satisfaga en su caso, un cupón o un dividendo. La exposición a la renta variable será como máximo del 15%. No existen límites máximos en lo referente a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por sector económico. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 5 años. La exposición al riesgo divisa más la inversión en valores de renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro, no superará el 30%. El Fondo podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no armonizadas, cuya política de inversión sea congruente con la del Fondo, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.
Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield (15%), EURIBOR a 1 año + 100 p.b. (85%)
Última valoración
Valor liquidativo: 116,222181 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.300,47
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | 4,22% | 4,97% | -4,82% | 3,60% |
| Categoría | 3,73% | 5,98% | -8,19% | 1,01% |
| Ranking | 17/40 | 23/34 | 5/30 | 3/27 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | -0,29% | 0,83% | 5,53% | 4,37% |
| Categoría | -0,05% | 1,18% | 6,32% | 0,54% |
| Ranking | 52/61 | 45/56 | 23/40 | 12/30 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 25/40
Quintil: 4
Volatilidad: 1,42%
Ranking: 35/40
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0143629006
Fecha de constitución: 05/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
