Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI B
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,17%
- Ranking66/66
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá en valores de renta fija y de renta variable nacional o internacional, de emisores públicos o privados de países pertenecientes a la OCDE, admitidos a negociación en mercados organizados, con la única restricción que la inversión satisfaga en su caso, un cupón o un dividendo. La exposición a la renta variable será como máximo del 15%. No existen límites máximos en lo referente a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por sector económico. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 5 años. La exposición al riesgo divisa más la inversión en valores de renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro, no superará el 30%. El Fondo podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no armonizadas, cuya política de inversión sea congruente con la del Fondo, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.
Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield (15%), EURIBOR a 1 año + 100 p.b. (85%)
Última valoración
Valor liquidativo: 101,171120 EUR
Patrimonio (miles de euros):306,39
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,45% | 4,96% | -4,82% | 1,18% |
| Categoría | 2,26% | 4,29% | 5,95% | -8,04% | 1,09% |
| Ranking | 66/66 | 40/43 | 28/37 | 5/33 | 17/29 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | -0,02% | -1,43% | -1,37% | 5,29% | 4,85% |
| Categoría | 0,17% | 0,59% | 3,45% | 11,71% | 7,01% |
| Ranking | 75/76 | 75/75 | 56/59 | 33/34 | 23/29 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 57/59
Quintil: 5
Volatilidad: 3,40%
Ranking: 8/59
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0143629014
Fecha de constitución: 05/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
