GVC GAESCO RENTA VALOR, FI B

  • % 20240,66%
  • Ranking40/40
  • Fecha20/11/2024

Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invertirá en valores de renta fija y de renta variable nacional o internacional, de emisores públicos o privados de países pertenecientes a la OCDE, admitidos a negociación en mercados organizados, con la única restricción que la inversión satisfaga en su caso, un cupón o un dividendo. La exposición a la renta variable será como máximo del 15%. No existen límites máximos en lo referente a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por sector económico. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 5 años. La exposición al riesgo divisa más la inversión en valores de renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro, no superará el 30%. El Fondo podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no armonizadas, cuya política de inversión sea congruente con la del Fondo, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.

Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield (15%), EURIBOR a 1 año + 100 p.b. (85%)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,211384 EUR

Patrimonio (miles de euros):318,46

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo0,66%4,96%-4,82%1,18%
Categoría3,74%5,98%-8,19%1,01%
Ranking40/4024/346/3015/27
Quintil5413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo-0,16%-1,04%1,94%0,79%
Categoría0,10%1,11%6,24%0,57%
Ranking54/6156/5640/4019/30
Quintil5554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 40/40

Quintil: 5

Volatilidad: 2,85%

Ranking: 21/40

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0143629014

Fecha de constitución: 05/04/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR