IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 ·
• Fecha 24/06/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos, el 95% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 3 meses anteriores o posteriores al 30/04/2024. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 12 meses años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Sin exposición a riesgo divisa.

Referencia: ICE BofAML 0-1 years Euro Government (75%), ICE BofAML 1-3 years Euro Government (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 24/06/2024

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	3,53%	3,82%	-3,37%	-0,21%	0,53%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	0,28%	1,06%	4,63%	3,72%	4,31%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 330/360

Quintil: 5

Volatilidad: 0,35%

Ranking: 291/360

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0144257021

Fecha de constitución: 09/12/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 150.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 150.000,00 EUR