Informe del fondo de inversión

IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2024·
  • Fecha24/06/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos, el 95% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 3 meses anteriores o posteriores al 30/04/2024. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 12 meses años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Sin exposición a riesgo divisa.

Referencia:ICE BofAML 0-1 years Euro Government (75%), ICE BofAML 1-3 years Euro Government (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 24/06/2024

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo·····
Categoría3,26%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo·····
Categoría0,22%1,09%4,82%3,51%3,92%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 320/356

Quintil: 5

Volatilidad: 0,34%

Ranking: 284/356

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0144257021

Fecha de constitución: 09/12/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000,00 EUR

Mínimo a mantener:150.000,00 EUR