IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C
- % 2024·
- Fecha24/06/2024
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos, el 95% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 3 meses anteriores o posteriores al 30/04/2024. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 12 meses años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:ICE BofAML 0-1 years Euro Government (75%), ICE BofAML 1-3 years Euro Government (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 24/06/2024
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 3,53% | 3,82% | -3,37% | -0,21% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,28% | 1,06% | 4,63% | 3,72% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 330/360
Quintil: 5
Volatilidad: 0,35%
Ranking: 291/360
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0144257021
Fecha de constitución: 09/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
