Informe del fondo de inversión
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,78%
- Ranking102/300
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 75% en deuda emitida/avalada por estados de países pertenecientes a la zona euro y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE, con vencimiento próximo al horizonte temporal. Tras el horizonte temporal, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 14 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,372958 EUR
Patrimonio (miles de euros):663.526,59
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,78% | 2,57% | · | · | · |
| Categoría | 1,31% | 1,62% | 5,75% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 102/300 | 77/291 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,36% | 2,00% | · | · |
| Categoría | 0,01% | 0,97% | 0,98% | 5,82% | -8,06% |
| Ranking | 131/317 | 277/310 | 83/299 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 158/306
Quintil: 3
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 301/306
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0144259001
Fecha de constitución: 04/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
Mínimo a mantener:50,00 EUR
